Assistant trésorerie (H/F)
Participer à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise et assurer le suivi des encaissements et décaissements, le rapprochement bancaire, la préparation des prévisions de trésorerie et contribue à la sécurisation des opérations financières.
1 Gestion quotidienne de la Trésorerie
Suivi des soldes bancaires et mouvements de trésorerie
Contrôler les encaissements et les décaissements
Transmettre les ordres de paiements aux banques
Assurer le suivi des échéances de paiement
Suivi bancaire
Vérifier la conformité des opérations enregistrées
Gérer les relations courantes avec les établissements bancaires.
Traiter les anomalies et rejets bancaires
Contrôler les facturations bancaires et arrêtés de comptes
Assurer le suivi des mandats de prélèvements
Assurer le traitement et le suivi des demandes des banques et services internes
Prévisions et reporting
Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie.
Mettre à jour les tableaux de bord financiers
Contribuer à l'analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
Gestion des placements
Participer au suivi des placements de trésorerie à court et moyen terme
Mettre à jour les tableaux de suivi de placements, des taux et des rendements
Participer à l'analyse des disponibilités de trésorerie en vue des arbitrages de placement.
Contribuer à la préparation des reportings sur les placements
La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.
Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge.
#LFM
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5 An(s), 360°, Bac+5 et plus ou équivalents