Senior fund accountant & transfer agency consultant - Freelance (H/F)

Senior fund accountant & transfer agency consultant - Freelance (H/F)

Conditions

• Taux journalier (TJM): TJM HT max 618 € (hors éventuels frais de mission).
• Modalité d'intervention hybride avec 2 jours de télétravail.
• Localisation: Île de France.

Missions

• Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash.
• Calculer et comptabiliser les frais de gestion.
• Réaliser les rapprochements de positions.
• Produire les états comptables à destination des clients.
• Produire les Capital Account Statements.
• Assurer le suivi des audits.
• Réaliser l'onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg.
• Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.
• Suivre et gérer le paiement des distributions.
• Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.
• Produire les notices d'appels de fonds et de distributions.
• Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs lors de closings successifs.
• Assurer la coordination avec les gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs.

Profil

• Profil polyvalent capable d'intervenir sur l'ensemble du cycle opérationnel, de la comptabilisation à la production des notices investisseurs.
• Expertise opérationnelle permettant d'intervenir de manière autonome sur le Fund Accounting, la Transfer Agency et le support au contrôle financier.
• Expertises requises: comptabilité de fonds luxembourgeois, tenue de registre investisseurs, appels de fonds, distributions, Capital Account Statements, rapprochements titres et cash, contrôle financier et suivi des audits.