Consultant fund accountant / comptabilité & valorisation de fonds non cotés - Freelance (H/F)

Consultant fund accountant / comptabilité & valorisation de fonds non cotés - Freelance (H/F)

Conditions

• Taux journalier (TJM): TJM HT max 600 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Missions

• Gestion comptable de portefeuilles de fonds non cotés (Private Equity, Real Estate et Private Debt).
• Préparation et pilotage des arrêtés comptables.
• Préparation et suivi des arrêtés des fonds sous responsabilité.
• Mise en place et suivi des calendriers de valorisation avec les interlocuteurs.
• Relances pour garantir la disponibilité des informations et le respect des échéances.
• Mise en œuvre des processus d'escalade en cas de blocages ou d'informations manquantes.
• Gestion comptable opérationnelle d'un portefeuille Private Equity, Real Estate et Private Debt.
• Enregistrement de l'ensemble des mouvements sur titres et des flux de trésorerie.
• Contrôle de la bonne application des opérations sur titres à leur date effective.
• Création des valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.
• Rapprochements de positions avec le conservateur et le gestionnaire du passif (cash, titres, parts, futures, options et produits OTC).
• Analyse, traitement et justification des suspens identifiés lors des rapprochements.
• Calcul et comptabilisation des frais de gestion fixes traités manuellement.
• Contrôle des valorisations et préparation des clôtures comptables des fonds.
• Contrôle des valeurs liquidatives (VL/NAV) de l'ensemble des portefeuilles.
• Assurer la traçabilité et la justification des cours retenus pour les valorisations.
• Préparation des dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et le dépositaire.
• Établissement des états financiers de fin d'exercice et des annexes comptables.
• Coordination régulière avec les différents intervenants de la gestion et de la comptabilité.
• Alimentation des données nécessaires à la production des indicateurs de performance (KPI).
• Échanges opérationnels avec les gérants, le Middle Office et les équipes de support client.
• Réponse réactive aux sollicitations managériales et contribution à la qualité des productions.