Elsan - Trésorier / Trésorière euros (H/F)
Le groupe
ELSAN fondé en, est leader de l'hospitalisation privée en France avec 212 établissements
en son sein. ELSAN réalise un chiffre d'affaires de 3,2 Milliards d'euros grâce
à 28 000 collaborateurs et plus de 5 Millions de patients soignés chaque
année par 7 500 médecins.
Missions
Au sein
d'une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice
Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F
Vous aurez
en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe
ELSAN:
Cash Management:
Gestion opérationnelle de la
trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptesplacements, tirage RCFli>Optimiser les excédents de trésorerie
Préparation des reportings:
Reportings mensuels de la dette
et du cash;
Reportings trimestriels des
indicateurs de performance du service;
Elaboration des prévisions des
flux de trésorerie et analyse des écarts;
Autres reportings ad hoc;
Projets et systèmes:
Support dans la mise en place
des services télématiques (EBICS) pour l'ensemble du Groupe et support
dans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID);
Participation à des projets en
cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancairesveille active sur les changements concernant les moyens de
paiementsli>
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Débutant accepté