Trésorier / Trésorière d'entreprise (20435) (H/F)

SONEPAR
Chez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière !

Pour cela nous vous offrons:
Un parcours d'intégration au sein d'un groupe familial,
Des formations selon vos besoins et vos envies,
Des perspectives d'évolution,

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorerie H/F sur Lyon.

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
-Gérer les liquidités: encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et l'intégration de
tous les relevés bancaires

• Superviser les rapprochements bancaires et s'assurer que les écarts sont traités par les différents
  départements dans les délais fixés par le groupe
• Gérer les cartes affaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
• Gérer les cautions bancaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
• Mise en place des couvertures de change avec l'outil groupe en lien avec les responsables
  comptables
• Intégrer les nouvelles acquisitions
  -S'assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Previsions et management de Trésorerie

• Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d'actions correctives
• Mise en place d'un comité cash: définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les
  demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
• Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France: analyse du BFR et propositions d'améliorations
• Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
• Contribution aux clotures mensuelles et aux audits

Gestion des risques

• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
• Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
• Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires

• Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
• Gérer les pouvoirs bancaires
• Administre les acces aux différents sites bancaires pour l'ensemble des entitiés du groupe

Gestion de projets

• Etre force de proposition quant à la mise en place d'amélioration pour le service trésorerie
  (optimisation, efficacité.)
• Suivi et mise en place des TPE dans les agences
• Etre le support Trésorerie pour tout projet
  Votre profil:
  Nous recherchons un manager capable d'incarner la vision, de donner du sens et de mobiliser les équipes autour d'objectifs ambitieux. Doté d'un fort leadership, il/elle saura encourager, développer et fédérer ses collaborateurs tout en promouvant une culture de la performance. Décisif(ve) et orienté(e) résultats, il/elle saura décliner la stratégie en actions opérationnelles et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Vous vous reconnaissez au traversde cette description ? Alors n'hésitez plus, envoyez votre cv !