Trésorier Cash manager (H/F)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?

LHH-Recruitment solution, cabinet de conseil en recrutement intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, Trésorier / Cash manager H/F, en CDI.

Notre client est une structure industrielle appartenant à un groupe et reconnu dans le secteur de l'agro-alimentaire, à Strasbourg.

Rattaché(e) au directeur administratif et financier, vous serez en charge de la gestion des flux de trésorerie du groupe de l'ensemble des marques. C'est un poste stratégique au centre des enjeux financier du groupe.

Vos principales missions:

Gestion et pilotage de la trésorerie.

• Suivi et contrôle des flux financiers entrants et sortants
• Construction et pilotage du budget de trésorerie
• Élaboration de prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
• Rationalisation de l'emploi des liquidités afin de réduire les frais financiers
• Valorisation et optimisation des placements de trésorerie

Gestion financière et relations bancaires.

• Suivi quotidien des relations avec les établissements bancaires (aspects administratifs et contractuels)
• Négociation des conditions liées aux accords financiers
• Mise en place et supervision des opérations de financement

Gestion des risques financiers.

• Déploiement et suivi des stratégies de couverture du risque de change
• Gestion des opérations en devises étrangères (virements, crédits documentaires, encaissements documentaires)
• Surveillance et limitation des impacts liés aux variations des taux de change (notamment USD)

Outils et coordination.

• Gestion et amélioration continue des outils de trésorerie en collaboration avec les partenaires externes

• Participation à la fiabilisation et à la qualité des informations financières

• Intervention polyvalente sur la comptabilité clients et fournisseurs
  Rémunération:
  Entre 36 à 45KE selon le profil sur 13 mois + avantages

• Prime liée à l'intéressement

• Bonus d'ancienneté

• Jours de réduction du temps de travail (RTT)

• Carte déjeuner

• Avantages du CSE

• Tarifs préférentiels sur nos produits

• Cadre de travail agréable au sein d'une entreprise à dimension familiale
  Le site est accessible en transport en commun.

De formation technique de type Bac+3/4 dans le domaine de la comptabilité type (DCG, BTS, ou équivalent) vous avez une 1ère expérience réussie trésorerie et en comptabilité général.
Vous disposez de connaissance en analyse financière, avec une aisance des instruments financier.
Vous avez des capacité de négociation.

Vous avez un bon relationnel, êtes curieux et polyvalent ? C'est ce que notre client recherche !

pour faire la différence: www.lhh.com