ASSISTANT(E) Comptable Trésorerie H/F (H/F)

• Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
• Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
• Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
• Etablir des décaissements (virement, vcom,.)
• Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Participer et établir les prévisions de trésorerie
• Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
• Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
• Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
• Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel

Compétence:
Connaissance outil ERP type DEAL BTP
Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée
Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)

37.5 heures/semaine
salaire entre 2000 euros ( 1835.20 euros + 164.79 euros HS ) et 2200 euros
13ème mois
Ticket restaurant ( 4 euros charge salarié )

Durée de la mission 3 mois en intérim minimum avec possibilité de CDI