Assistant pôle trésorerie (H/F)

Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie ( H/F) Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie:

• Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable;
• Assurer la comptabilisation des opérations bancaires;
• Réaliser les rapprochements bancaires;
• Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais);
• Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie: mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux;
• Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie;
• Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire;
• Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB;
• Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus;
• Effectuer le suivi des remboursements compagnies;
• Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes;
• Participer à différents projets annexes selon les besoins du service;
• Réaliser diverses tâches administratives: classement, archivage, préparation de courriers.

Titulaire d'un bac +2/3 en comptabilité, vous disposez d'une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion administrative financière.

Vous êtes à l'aise avec:

• les opérations bancaires et comptables courantes;
• les rapprochements bancaires;
• le suivi de tableaux de trésorerie;
• les outils informatiques (logiciels comptables, Excel).

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre fiabilité et votre capacité à travailler dans le respect des délais.