Assistant pôle trésorerie (H/F)

Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie ( H/F) Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie: - Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable; - Assurer la comptabilisation des opérations bancaires; - Réaliser les rapprochements bancaires; - Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais); - Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie: mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux; - Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie; - Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire; - Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB; - Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus; - Effectuer le suivi des remboursements compagnies; - Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes; - Participer à différents projets annexes selon les besoins du service; - Réaliser diverses tâches administratives: classement, archivage, préparation de courriers. Titulaire d'un bac +2/3 en comptabilité, vous disposez d'une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion administrative financière. Vous êtes à l'aise avec: - les opérations bancaires et comptables courantes; - les rapprochements bancaires; - le suivi de tableaux de trésorerie; - les outils informatiques (logiciels comptables, Excel). Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre fiabilité et votre capacité à travailler dans le respect des délais.

1 An(s), Logiciels comptables, S, Codifier une facture, S