Trésorier F/H

Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de piloter et optimiser la trésorerie du Groupe.

Missions

Piloter la trésorerie & le cash forecasting

• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
• Piloter les encaissements et les décaissements
• Optimiser la liquidité du Groupe

Optimiser le cash management & le BFR

• Optimiser le besoin en fonds de roulement
• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
• Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
• Structurer et déployer un cash pooling Groupe

Administrer et optimiser les outils & systèmes

• Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
• Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
• Améliorer en continu les process et les reportings

Développer les relations bancaires

• Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
• Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe

Piloter les flux internationaux

• Gérer les flux multi-devises
• Suivre les expositions de change
• Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire

Contrôler et sécuriser les flux

• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
• Sécuriser les circuits de paiement et de validation
• Contribuer à la maîtrise des risques financiers

Profil du candidat

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (BAC+5) et justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.
• Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l'ERP SAP et disposez d'une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
• Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
• Anglais professionnel.

Conditions et Avantages

Salaire: 60 000€ - 65 000€ Annuel brut

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **