Assistant Pôle trésorerie (H/F/D)
Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant comptable Pôle trésorerie (H/F). Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie:Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable;Assurer la comptabilisation des opérations bancaires;Réaliser les rapprochements bancaires;Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais);Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie: mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux;Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie;Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire;Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB;Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus;Effectuer le suivi des remboursements compagnies;Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes;Participer à différents projets annexes selon les besoins du service;Réaliser diverses tâches administratives: classement, archivage, préparation de courriers.Tickets restaurant: 10€/jourSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Débutant accepté