COMPTABLE PROJETS & TRÉSORERIE (H/F)
Gestion de TrésorerieRecueillir, vérifier et consolider les prévisions hebdomadaires de trésorerie des filiales.Gérer la liquidité quotidienne, incluant le cash pooling multi-devises et la gestion des découverts autorisés.Administrer les besoins et excédents de trésorerie des filiales.FinancementsSuivre les tirages sur notre facilité de crédit renouvelable et contrôler les intérêts.Gérer les prêts inter-entreprises (taux fixe/variable, remboursement anticipé, prorogation), incluant la mise à jour et le suivi des contrats juridiques, ainsi que le calcul mensuel des intérêts.Superviser et animer les contrats de factoring déconsolidant (une cession hebdomadaire) et les polices de réassurance sous-jacentes pour optimiser les couvertures.Produire divers reportings (dette, résultats, etc.).Systèmes d'Information Le logiciel de trésorerie Kyriba est déployé dans la majorité de nos filiales. Vous contribuerez à son bon fonctionnement en:Effectuant des tâches de contrôle (exhaustivité des relevés de compte reçus quotidiennement).Gérant les anomalies.Offrant un support aux utilisateurs en filiale. Vous serez également amené(e) à effectuer des paramétrages occasionnels (saisie de tiers, comptes, etc.) et à utiliser des extractions de données pour des analyses.Autres Missions Vous participerez à d'autres missions ponctuelles liées aux activités de trésorerie, telles que:Revoir, formaliser et améliorer les processus de trésorerie.Réaliser des analyses ponctuelles (études de coûts, etc.).Implémenter de nouvelles normes techniques et comptables.
Débutant accepté