Comptable Trésorerie H/F

Rattaché au Responsable Comptable Trésorerie, vos principales missions sont les suivantes:

• Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires
• Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes
• Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.
• Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.
• Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires
• Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées
• Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière.
• Établissement des paiements
• Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements
• Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles
• Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables
• Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais)

Cette liste n'est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer en fonction des priorités.

De formation Bac +2 minimum de type BTS en comptabilité et gestion, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum sur un poste similaire, acquise en entreprise et idéalement dans un grand groupe.

La maîtrise d'Excel (TCD, recherche V.) et la connaissance d'un ERP serait un plus.

Vous êtes volontaire, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.

Postulez !

La rémunération et les avantages sur ce poste sont:

• Un salaire annuel compris entre 35 000 € et 38 000 €;
• Une opportunité de développer vos compétences dans un environnement grand groupe.
• Flexibilité et recourt au télétravail.
• Ce poste est basé à Nanterre.

N'attendez plus pour postuler et rejoignez notre client pour contribuer à la gestion financière de son activité.