Comptable fournisseurs
Adecco de Cognac recherche pour son client un CHARGE(E) DE TRESORERIE.
Le poste consiste à:
Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées
Activités quotidiennes
Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
Financement: émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances
Activités mensuelles
Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie; saisir les données dans l'outil de reporting
Etablir le reporting mensuel de trésorerie: déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
Déterminer et suivre l'endettement net: Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels
Support crédit management
Réaliser le suivi des encaissements clients reçus
Assister le credit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées: analyse du compte client, recherche de paiements en transit
Compétences techniques
Bac+2 (minimum) en Comptabilité/Gestion ou équivalence par l'expérience
La maîtrise des outils bureautiques, dont Excel, est requise
La maîtrise des outils SAP et Sage Trésorerie est un plus
6 Mois