Agent chargé la dette, des emprunts et de la trésorerie H/F

Au sein de la Direction des Finances, rattaché(e) au Directeur des Finances, vous jouez un rôle clé dans la sécurisation financière, la gestion active de la dette et l'optimisation de la trésorerie de la collectivité.
Vous contribuez à la fiabilité des données financières, à l'analyse des choix d'endettement et à l'aide à la décision auprès de la direction et des élus.

VOS PRINCIPALES MISSIONS

Gestion de la dette et des emprunts:

• Assurer le suivi et la gestion de l'encours de dette (tableaux de bord, échéanciers, remboursements);
• Assurer la gestion et le suivi des emprunts garantis;
• Suivre les contrats financiers et bancaires;
• Participer à l'analyse financière et à la préparation des décisions en matière d'emprunt;
• Consulter les organismes financiers (emprunts, lignes de trésorerie).

Gestion de la trésorerie:

• Élaborer et suivre un plan de trésorerie;
• Assurer le suivi des flux financiers et les relations avec le comptable public;
• Anticiper les besoins de financement à court terme.

Suivi comptable et budgétaire:

• Assurer les opérations comptables liées à la dette (mandatement des échéances, calcul des ICNE);
• Contribuer à la préparation et au suivi des documents budgétaires (budget primitif, décisions modificatives, compte financier).

Analyse financière et pilotage:

• Produire des analyses financières et des outils d'aide à la décision à destination de la direction et des élus;
• Concevoir et développer des tableaux de bord financiers (suivi des indicateurs, consommations mensuelles, délais de traitement, rejets comptables, DGP);
• Assurer une veille réglementaire et financière dans son domaine de compétence.
  De manière générale:
• Soutien à l'ensemble du pôle comptable dans la saisie et le suivi des opérations comptables.