Consultant transfer agent / fonds non cotés - Freelance (H/F)

Consultant transfer agent / fonds non cotés - Freelance (H/F)

Conditions

• Taux journalier (TJM): maximum 545 € HT (hors éventuels frais de mission).
• Calendrier: du 06/10/2026 au 30/09/2027, avec renouvellement potentiel.

Missions

• Accompagner les activités opérationnelles de tenue de registre et de gestion du passif de fonds non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt).
• Assurer le traitement et le suivi des opérations investisseurs, la fiabilité des flux comptables et de trésorerie, ainsi que les contrôles et reportings.
• Traiter les souscriptions, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions sur divers véhicules d'investissement non cotés.
• Prendre en charge les traitements comptables et les flux de trésorerie pour les FCPI, FPCI, FIP, FCPR, OPCI, SPPICAV et fonds de dette.
• Assurer le suivi des comptes spécifiques liés à la gestion du passif, les réconciliations et les contrôles opérationnels.
• Produire et vérifier les documents fiscaux et les reportings investisseurs (IFU, attestations d'inscription en compte, relevés de portefeuille).
• Suivre les incidents et les dossiers d'escalade auprès des équipes de support client.
• Contribuer à l'amélioration continue des prestations, au respect des engagements de qualité et au suivi des indicateurs opérationnels (KPI).
• Traiter les campagnes de souscriptions sur FCPI, FPCI et FIP.
• Assurer le suivi comptable et cash des appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV.
• Participer aux distributions sur FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SPPICAV et fonds de dette.
• Participer aux opérations de rachat sur FCPI et FIP.
• Traiter les opérations de transfert et de cession.
• Assurer le suivi comptable des comptes de prescription trentenaire, de nantissement et des comptes bloqués.
• Réaliser les réconciliations et les contrôles opérationnels.
• Élaborer et vérifier les IFU ainsi que les reportings investisseurs.
• Suivre les incidents et dossiers d'escalade auprès des supports clients.
• Identifier et déclarer les anomalies conformément aux procédures qualité.
• Suivre les demandes clients, les engagements de qualité et les KPI via les tableaux de suivi.

Profil

• Participer aux tests réalisés dans le cadre des audits de certification qualité et des dispositifs de contrôle interne.
• Participer aux tests d'audit de certification et de contrôle interne, notamment dans le cadre de la norme ISAE 3402.
• Expertises requises: Transfer Agency, Gestion du passif, Tenue de registre de fonds non cotés, Private Equity, Real Estate, Private Debt, Souscriptions, Appels de fonds, Distributions, Rachats, Transferts et cessions, Comptabilité des opérations au passif, Flux de trésorerie, Réconciliations, Fiscalité investisseurs, Reporting investisseurs, Contrôle opérationnel.