Consultant transfer agent / gestion du passif & fonds non cotés - Freelance (H/F)
Conditions
Taux journalier (TJM) maximum de 601 € HT (hors frais de mission).
Calendrier d'intervention: du 15/10/2026 au 30/09/2027, avec un renouvellement potentiel.
Missions
Accompagner les équipes opérationnelles dans la tenue de registre et la gestion du passif de fonds non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt).
Sécuriser le traitement des opérations investisseurs, les flux comptables et de trésorerie, ainsi que la fiabilité des contrôles et reportings.
Prendre en charge les opérations de souscription, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions sur divers véhicules d'investissement non cotés.
Effectuer les traitements comptables et les mouvements de trésorerie associés aux opérations investisseurs.
Assurer le suivi comptable des comptes spécifiques, réaliser les réconciliations, les contrôles opérationnels et produire les documents fiscaux et reportings.
Traiter les campagnes de souscriptions sur FCPI, FPCI et FIP.
Assurer le suivi des appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV avec traitement comptable et flux de trésorerie.
Participer aux distributions sur FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SPPICAV et fonds de dette avec traitement comptable et cash.
Participer aux opérations de rachat sur FCPI et FIP.
Traiter les opérations de transfert et de cession.
Assurer le suivi comptable des comptes spécifiques liés à la prescription trentenaire, aux nantissements et aux comptes bloqués.
Élaborer et vérifier les imprimés fiscaux uniques (IFU), les attestations d'inscription en compte, les relevés de portefeuille et les reportings investisseurs.
Suivre les incidents et dossiers d'escalade auprès des équipes de support.
Identifier et déclarer les anomalies conformément aux procédures qualité.
Contribuer au suivi des demandes clients, au respect des engagements qualité et à la production des KPI (tableaux de suivi des appels de fonds et distributions).
Profil
Identifier les anomalies, suivre les incidents et escalades, contrôler les engagements qualité et contribuer aux audits de certification et de contrôle interne.
Participer aux tests réalisés dans le cadre des audits de certification ISO et des contrôles ISAE 3402.
Expertises requises: Transfer Agency, Gestion du passif, Tenue de registre de fonds non cotés, Private Equity, Real Estate, Private Debt, Opérations investisseurs, Souscriptions, Appels de fonds, Distributions, Rachats, Transferts et cessions, Traitements comptables et cash, Réconciliations, Contrôles opérationnels, Fiscalité investisseurs, Reporting et suivi des incidents.
Connaissance des réglementations et normes ISAE 3402 et des audits de certification ISO.
Autres informations
Modalité d'intervention hybride: 2 à 3 jours de télétravail par semaine.
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