Comptable Placements F/H

DESCRIPTION
Contexte
Dans le cadre d'une création de poste, vous rejoignez une équipe à taille humaine afin d'accompagner le développement de l'activité de la Direction des Investissements.
Vous interviendrez sur la gestion de la trésorerie, le suivi des opérations de marché et la comptabilité d'un portefeuille de placements de près de 2 milliards d'euros, investi sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, private equity, immobilier, dette privée, monétaire...).
Vos missions
Rattaché(e) au Responsable Middle & Back Office, vous assurez le traitement opérationnel, comptable et administratif des placements financiers. À ce titre, vous intervenez notamment sur:

• La gestion quotidienne de la trésorerie: suivi des flux, exécution des virements et achats/ventes d'OPC monétaires.
• Le traitement des opérations de marché: saisie des ordres, suivi des opérations sur titres (OST) et rapprochements avec la comptabilité.
• La comptabilisation des opérations liées aux placements financiers: saisie des opérations comptables, affectation des flux selon les schémas comptables, génération des écritures et contrôle de leur conformité.
• La production des états comptables (balance, état des placements, compte de résultat) ainsi que le suivi des rapprochements comptables.
• La production des reportings réglementaires et opérationnels (Agirc-Arrco, quotas, indicateurs...).
• La participation aux travaux de valorisation des portefeuilles, de calcul de performance et aux reportings réglementaires.

EXIGENCES
Ce poste est fait pour vous si

• Issu(e) d'une formation supérieure en Comptabilité, vous justifiez d'une première expérience de 3 à 5 ans sur le même type de poste ou en comptabilité générale.
• Vous disposez de solides bases comptables, indispensables pour réussir sur ce poste, ainsi que d'une bonne compréhension des flux liés aux placements financiers.
• Vous maîtrisez Excel et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'un excellent sens de l'organisation.

AVANTAGES
Ce que vous propose votre futur employeur

• Package: Rémunération fixe brute annuelle entre 38 et 43K€ sur 14 mois
• Equilibre vie professionnelle/vie personnelle: 2 jours de Télétravail par semaine
• Avantages: RTT, intéressement, tickets restaurant, mutuelle, prise en charge des titres de transport
• FinancePeople accompagne chaque talent avec attention et confidentialité. Si cette opportunité correspond à votre parcours et à vos aspirations, nous serons ravis d'échanger avec vous.