Responsable Trésorerie H/F

RESPONSABILITÉS:

Vos missions Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes responsable du pilotage de la trésorerie du Groupe et contribuez directement à la sécurisation des flux financiers, à l'anticipation des besoins et à l'optimisation de la gestion de trésorerie.
Piloter la trésorerie du Groupe

• Superviser quotidiennement les flux, soldes et positions de trésorerie des différentes entités.
• Contrôler et fiabiliser les données issues des outils de trésorerie.
• Piloter le cash pooling et optimiser les transferts entre les sociétés du Groupe.
• Suivre les campagnes de règlements intercompagnies et sécuriser les paiements.
• Identifier les besoins ou excédents de trésorerie et mettre en œuvre les actions adaptées.
  Anticiper et analyser les besoins financiers
• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Piloter le budget de trésorerie en lien avec le contrôle de gestion et la Direction Financière.
• Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer les actions correctives.
• Identifier et suivre les principaux risques financiers: liquidité, change, taux...
• Produire les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale.
• Apporter une analyse permettant d'éclairer les décisions financières du Groupe.
  Piloter les relations bancaires et les financements
• Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires bancaires.
• Suivre les conditions bancaires et analyser les frais associés.
• Participer à la négociation et à la mise en place des financements.
• Assurer le suivi des emprunts, lignes de crédit et autres financements.
• Superviser la gestion des comptes bancaires et cartes corporate: ouvertures, clôtures, habilitations...
• Contribuer à l'optimisation des conditions financières du Groupe.
  Faire évoluer les outils et les processus
• Superviser l'administration et le paramétrage des outils de trésorerie.
• Garantir la fiabilité et la qualité des données financières.
• Faire évoluer les procédures et outils afin de fiabiliser et automatiser les processus.
• Identifier les axes d'amélioration et être force de proposition.
• Participer aux projets financiers transverses du Groupe.
  Manager et accompagner l'équipe
• Encadrer, accompagner et faire monter en compétences l'équipe trésorerie.
• Organiser et répartir les activités du service, définir les priorités et suivre les échéances.
• Garantir la continuité et la qualité du service.
• Accompagner l'équipe dans l'évolution des outils et des processus.

PROFIL RECHERCHÉ:

De formation supérieure Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience significative en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise dans un environnement Groupe ou multisociétés.
Vous maîtrisez les principaux enjeux liés au pilotage de la trésorerie: cash pooling, prévisions, financements, relations bancaires, flux financiers et analyse des risques. Vous êtes à l'aise avec Excel et les outils informatiques. La maîtrise d'un ERP et/ou d'un logiciel de gestion de trésorerie, notamment Kyriba, serait un véritable atout.
Vous disposez également de bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires. Des connaissances en fiscalité, marchés financiers, produits bancaires ou risques de change et de taux seront appréciées.
La maîtrise de l'anglais professionnel est obligatoire, afin d'échanger avec certains partenaires et interlocuteurs du Groupe. Votre niveau sera testé en entretien.
Ce qui fera la différence sur ce poste Vous êtes rigoureux(se), fiable et organisé(e), avec un véritable esprit d'analyse. Vous savez prendre du recul, anticiper les besoins, prioriser les urgences et prendre des décisions.
Votre capacité à travailler en transversal, à collaborer avec différents services et à accompagner votre équipe sera essentielle. Vous êtes également force de proposition et aimez faire évoluer les outils et les méthodes afin d'améliorer la performance et la fiabilité du service.
Pourquoi nous rejoindre ? - Un poste à forte responsabilité, au cœur des enjeux financiers du Groupe.

• Une fonction transverse en lien avec la Direction Financière, les différentes entités et les partenaires bancaires.
• Des problématiques financières variées et des projets d'amélioration des outils et processus.
• Une équipe dynamique et un environnement collaboratif.
• Des possibilités d'évolution et de mobilité au sein d'un Groupe en développement.
  Vos avantages - Tickets restaurant
• Nombreux avantages CSE
• Partenariat CARCEPT et application Transportez-vous bien
• Un Groupe engagé dans la sécurité et la santé de ses collaborateurs
• Possibilités de mobilité et d'évolution
  Vous souhaitez mettre votre expertise financière au service d'une fonction stratégique ? Rejoignez le Groupe Capelle et participez directement au pilotage de sa trésorerie.