Trésorier groupe (H/F)

Notre client est un groupe français reconnu, évoluant dans un environnement structuré et multi-entités.
Présent sur plusieurs activités et territoires, le groupe poursuit sa transformation et renforce ses équipes financières afin d'accompagner ses enjeux de croissance, de pilotage et d'optimisation financière.

Le poste:

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un Trésorier H/F afin de rejoindre la Direction Financière et plus particulièrement l'équipe en charge de la trésorerie et des financements.
Vous intégrez une équipe à taille humaine et intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie dans un environnement structuré, multi-entités et caractérisé par des flux bancaires importants.
Vos missions
Au quotidien, vous intervenez notamment sur les sujets suivants:

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur bonne exécution en banque;
• Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires;
• Contrôler la réception, l'intégration et la transmission des relevés et flux bancaires;
• Participer à l'administration et au paramétrage du TMS: banques, comptes, utilisateurs et flux;
• Être un interlocuteur privilégié des équipes Finance opérationnelles et des différents partenaires bancaires;
• Assurer le suivi des habilitations, procurations et droits des signataires;
• Suivre les contrats et avenants relatifs à la communication bancaire;
• Participer au suivi du cash pooling et à la remontée des éléments nécessaires aux clôtures comptables;
• Contribuer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie;
• Analyser les positions de cash, identifier les éventuelles dérives et formuler des recommandations;
• Participer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.

Profil recherché:

De formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience professionnelle en trésorerie, hors alternance, acquises idéalement au sein d'un groupe structuré ou d'un environnement multi-entités.
Vous maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie opérationnelle: cash management, équilibrage bancaire, flux bancaires, prévisions de trésorerie et cash pooling.
Vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion de trésorerie (TMS) et êtes à l'aise avec les outils informatiques et les environnements bancaires.
Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne rigoureuse, fiable et organisée, capable de travailler de manière autonome et d'interagir avec des interlocuteurs variés, aussi bien en interne qu'en externe.