Comptable clients et trésorerie H/F
Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne et de la sécurité financière du Groupe. Votre rôle consiste à anticiper les besoins en financement pour assurer la bonne marche de l'activité. Vos responsabilités principales sont: - Gestion de la Liquidité: Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme. - Relation Bancaire: Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires. - Gestion des Risques (Change & Fraude): Identifier les risques de change dans un environnement multidevises, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement pour limiter les tentatives de fraude. - Trade Finance: Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales (lettres de crédit, garanties bancaires, etc.). - Systèmes d'Information & Projets: Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management. - Budget & Prévisions: Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les données financières au niveau du groupe Lieu: La Défense (92). Rémunération: Fixe entre 85 000 € et 105 000 € bruts annuels. Variable: Prime annuelle de 10%. Temps de travail: Forfait jours avec 11 jours de RTT par an. Télétravail: 2 jours par semaine (après validation de la période d'essai). Avantages: Participation. Prise en charge à 100% du Pass Navigo. Tickets Restaurant et accès au Restaurant Inter-Entreprises (RIE). Mutuelle et prévoyance.
8 An(s)