Cash Manager / Trésorier F/H

Votre rôle sera de garantir la fiabilité des flux de trésorerie et d'assurer la bonne exécution des opérations bancaires quotidiennes.

Missions

Au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions seront les suivantes:

Prévision de trésorerie

• Identifier les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.
• Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).
• Optimiser les soldes bancaires en limitant les découverts et les trésoreries dormantes.

Gestion de l'affacturage

• Préparer et générer les fichiers de cession de créances destinés au factor, dans le respect des procédures internes et des exigences contractuelles.
• Contrôler les retours du factor (acceptations, rejets, financements) et traiter les anomalies en lien avec les équipes comptables et commerciales.
• Assurer le suivi des encaissements, des rétrocessions et des écritures liées à l'affacturage.

Profil du candidat

• Vous êtes issu(e) de formation BAC+2 en comptabilité.
• Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou en cash management.
• Vous maîtrisez parfaitement Excel TCD, Recherche V et Power Query.
• Vous faites preuve de rigueur et d'un sens de l'organisation.

Conditions et Avantages

Salaire: 40 000€ - 42 000€ Annuel brut

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **