Charge de tresorerie (h/f) 91 ok

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique, un CHARGE DE TRESORERIE H/F.

Principales missions:

Lettrage des comptes clients et groupes
Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement
Reclassement des acomptes
Gestion des comptes d'attente à la clôture
Demande de détails de paiements

Prévisions de paiements dans Diapason
Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin
Support lors des reversements

Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour
Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement
Recherche et analyse des paiements reçus,
Gestion des paiements Cash in Advance
Qualification des factures
Mise à jour de l'outil de recouvrement interne