Charge de tresorerie (h/f) 91 ok

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique, un CHARGE DE TRESORERIE H/F. Principales missions: Lettrage des comptes clients et groupes Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement Reclassement des acomptes Gestion des comptes d'attente à la clôture Demande de détails de paiements Prévisions de paiements dans Diapason Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin Support lors des reversements Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement Recherche et analyse des paiements reçus, Gestion des paiements Cash in Advance Qualification des factures Mise à jour de l'outil de recouvrement interne

Expérience exigée