Trésorier (H/F)
-Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
-Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
-Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
-Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
-Comptabilisation des virements clients et encaissements divers.
-Pointage des comptes de transit de la comptabilité client en accord avec les agences.
Cette liste n'est pas limitative.
3 An(s), Etablir une trésorerie prévisionnelle, S, Etablir un reporting de trésorerie, S, Gérer la trésorerie, le recouvrement, S