Trésorier (H/F)
-Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité. -Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques. -Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires. -Vérifications des conditions pratiquées par les banques. -Comptabilisation des virements clients et encaissements divers. -Pointage des comptes de transit de la comptabilité client en accord avec les agences. Cette liste n'est pas limitative.
3 An(s), Etablir une trésorerie prévisionnelle, S, Etablir un reporting de trésorerie, S, Gérer la trésorerie, le recouvrement, S