Comptable général(e) en CDI (H/F)

Comptable général(e) en CDI (H/F)

Missions

• Gérer la tenue et la révision des comptes des entités du groupe selon les normes locales (France, UK, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas).
• Assurer les clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles.
• Effectuer les rapprochements bancaires, cut-off, provisions et comptes de régularisation.
• Préparer les dossiers de révision et assurer l'interface avec les commissaires aux comptes.
• Animer les cabinets locaux et servir de point de contact pour les questions techniques.
• Standardiser les plans de comptes et les formats de restitution entre les entités.
• Contrôler les déclarations de TVA, DES/DEB, les liasses fiscales, le suivi des refacturations intragroupes et les NAV.
• Opérer le rapprochement et le calcul des management fees.
• Réconcilier les flux entre les fonds et les entités de gestion.
• Alimenter le reporting mensuel de gestion (P&L par entité, suivi budgétaire, analyse des écarts).
• Produire les reportings réglementaires et contribuer aux travaux de contrôle interne et aux demandes des régulateurs.

Autres informations

• Assurer la revue et le contrôle de la production comptable des cabinets locaux pour sécuriser les clôtures et fiabiliser les données de reporting.