Gestionnaire Middle Office Titres et OST en Gestion d'Actifs (H/F)

Description du poste:

Sous la responsabilité des responsables du Fund Administration (Middle Office), vous rejoindrez une équipe dynamique et motivée de 8 personnes (7 pour le Middle Office et 1 KYC Manager) et participerez à de nombreux projets permettant de répondre tant aux obligations réglementaires qu'aux besoins d'évolutions de votre métier, des outils attachés à votre métier et de la firme.
Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains fonds et de certaines participations et à cet effet vous serez en relation avec les services comptables internes, les dépositaires, les CAC, les avocats des fonds ou des deals, les investisseurs, les équipes d'investissement et de Relations Investisseurs et les différents membres de la firme.
Accompagné/accompagnée des meilleurs spécialistes français et anglo-saxons, votre mission couvrira, entre autres:
Pôle Investisseurs

• L'accompagnement à la levée de fonds avec l'équipe Relations Investisseurs (vérification des bulletins de souscriptions, KYC/AML de l'investisseur en lien avec la KYC Manager Le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription, side letters) en relation avec le Directeur Juridique et les avocats,
• La coordination, l'organisation et l'enregistrement dans l'ERP Capital Venture des opérations d'appels de fonds, de distributions et de transferts de parts entre investisseurs,
• Les réponses aux questions spécifiques des investisseurs (positions, audit La bonne tenue des positions des investisseurs dans les fonds sous gestion avec réconciliation trimestrielle des positions du passif avec le dépositaire,
• La participation à l'organisation des assemblées générales et comités consultatifs des investisseurs,
• La gestion des contacts investisseurs et la mise à jour permanente de la base de données dans DealCloud,
• L'organisation et le suivi des consultations écrites (modification des Règlements des fonds, MFN Le suivi de l'établissement reporting fiscaux français, américain, belge et allemand et des IFU en relation avec les fiscalistes et le suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA.

Pôle Portefeuille
Appui des Equipes d'investissement pour le bon déroulement des deals Compréhension du montage (financier et juridique Constitution des holdings d'acquisition,

• Orchestration des opérations de closing: tirage sur la ligne de financement des fonds, établissement des instructions de virement et suivi des virements avec les dépositaires,
• Suivi et cohérence de la documentation du juridique de l'opération, vérification des pourcentages entre les fonds,
• Constitution et vérification de la documentation KYC/AML concernant la participation / deal en lien avec la KYC Manager,
• Saisie des transactions 1) sous l'ERP spécifique et 2) sous Excel (suivi historique).
  Suivi des participations Suivi de la documentation juridique des participations (procès-verbaux, compréhension des opérations Réconciliation semestrielle des positions avec les sociétés de portefeuille (Directeurs Financiers des participations) et avec le dépositaire.
  Autres suivis Alimentation et suivi des bases de données pour les Relations Investisseurs (performances des deals Suivi des ratios juridiques et fiscaux des fonds et établissement de reporting Ampere / Solvency,
• Alimentation de la base de données statistiques de France Invest,
• Reporting AIFM.
  Clôtures / Valorisations
• Etablissement dans le cadre d'un processus partagé des états financiers avec la Comptabilité, des reporting trimestriel et semestriel aux investisseurs avec l'équipe Relations Investisseurs et des capital accounts,
• Rapprochements des positions passif et actif avec la comptabilité / le dépositaire,
• Réconciliation des engagements Portefeuille,
• En lien avec les équipes d'investissement, établissement des fiches de valorisation: mise à jour de la table de capitalisation, des montants investis, des éléments financiers (CA, EBITDA, dette etc.), des comparables boursiers et des transactions et vérification des calculs jusqu'à obtention de la valorisation de la société,
• Validation et saisie des valorisations dans l'ERP, interactions avec les commissaires aux comptes sur les valorisations,
• Préparation, relecture des fiches sociétés rédigées semestriellement en anglais par les équipes d'investissement pour les rapports aux investisseurs, vérification de la cohérence des informations; mise à jour de la partie « Fund Admin » de ces fiches.
  La répartition du temps entre les deux pôles est de 2/3 sur la partie Portefeuille et 1/3 sur les Fonds.

Description du profil:

De formation Bac+2/3 minimum sur des thématiques Gestion/Finance, vous jouissez d'une expérience de 3 années minimum au sein d'un cabinet d'audit, d'une société de gestion de portefeuille (Private Equity), d'une Banque/dépositaire ou d'un cabinet de contrôle interne.
Vous avez de réelles aptitudes rédactionnelles en français et en anglais. Vous avez une aisance avec les systèmes d'information (CRM, ER