Trésorier H/F

Dans le cadre de notre développement et de la structuration de notre fonction financière, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) pour accompagner la Direction Financière dans la mise en place et l'optimisation de la gestion de trésorerie du groupe.

Vous rejoindrez un environnement en croissance, marqué par de nouveaux projets et de futures acquisitions, offrant ainsi une vision transverse et stratégique de la trésorerie à l'échelle du groupe.

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous participez activement à la gestion opérationnelle et au pilotage de la trésorerie du groupe. Vous contribuez également à la mise en place d'un outil dédié à la gestion de trésorerie et accompagnez l'intégration des futures entités du groupe.

Vos missions:

Gestion quotidienne de la trésorerie:- Assurer le suivi quotidien des flux et des positions de trésorerie.

• Réaliser les arbitrages nécessaires afin d'optimiser les soldes bancaires.
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Consolider les positions de trésorerie des différentes filiales du groupe.
• Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations.
• Gérer les moyens de paiement et veiller à leur bon fonctionnement.
• Gestion et suivi des opérations intercompagnies (intercos).

Gestion des relations bancaires:- Assurer la gestion opérationnelle des comptes bancaires et participer à leur rationalisation.

• Suivre les frais, commissions et conditions bancaires.
• Participer à la mise en place de solutions de placement et de financement court terme.
• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires.

Reporting et analyse:- Participer aux travaux de clôtures comptables liés à la trésorerie.

• Contrôler la fiabilité des rapprochements bancaires.
• Produire les reportings et tableaux de bord de trésorerie.
• Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion. Issu(e) d'une formation en comptabilité, finance ou trésorerie de niveau Bac+2 minimum, vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins 2 ans dans la gestion quotidienne de trésorerie. Vous avez acquis une bonne maîtrise des problématiques de cash management, de prévision de trésorerie et de relations bancaires.

À l'aise avec les outils dédiés à la gestion de trésorerie, vous avez déjà travaillé sur des solutions telles qu'Agicap, Sage XRT ou Kyriba. Vous disposez également d'une solide maîtrise d'Excel, notamment pour l'analyse de données, la construction de reportings et l'élaboration de prévisions. Vos connaissances des protocoles bancaires et des outils de communication bancaire (EBICS TS, 3SKey, etc.) vous permettent d'évoluer en autonomie sur votre périmètre.

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens du contrôle et votre capacité à sécuriser les flux financiers. Curieux(se) et force de proposition, vous appréciez participer à l'amélioration continue des processus et des outils. Votre sens de l'anticipation, votre esprit d'analyse et votre capacité à collaborer avec différents interlocuteurs feront de vous un acteur clé de la performance financière du groupe.

Vous vous reconnaissez dans ces qualités ? Devenez notre prochain implider !

Nous vous proposons:

• Salaire sur 12 mois
• Prime de participation et Accord d'intéressement
• Carte Tickets Restaurants (10,00EUR)
• Avantages du CSE
• Flexibilité du temps de travail: modulation, semaine de 4 jours, télétravail
• Possibilité de s'engager sur votre temps de travail sur des actions liées à notre fondation.