Comptable trésorerie (BTP) (H/F)

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F

Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions:

• Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation,
• Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie:

• Encaissements: Réception, et Transmission aux établissements financiers,
• Décaissements: Emission virements unitaires, paiements par chèque,
• Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe,
• Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe,
• Frais bancaires: Contrôle et facturation aux filiales du groupe,
• Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs.

• Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires,
• Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque.),
• Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe,
• Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe,
• Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement,
• Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie),
• Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d'intentions et engagements unilatéraux,
• Gérer le risque « clients » à travers les outils d'assurance-crédit et d'enquêtes financières,
• Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie »,
• Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe.

Profil

• Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente,
• Statut ETAM ou CADRE selon profil,
• Salaire sur 13,3 mois,
• Autres avantages: ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE,...

Savoir-faire:

• Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires,
• Maîtrise l'outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques.

Savoir être:

• Rigoureux(se), adaptable et volontaire,
• Bon sens de l'analyse et de l'organisation,
• Capacité d'anticipation,
• Aisance relationnelle et esprit d'équipe,
• Sens de la discrétion.