Technicien financier H/F
Rattaché(e) à notre Responsable Administratif et Financier, vous êtes au cœur de la gestion financière du Groupe: vous sécurisez les flux de trésorerie de nos sociétés, vous suivez nos financements bancaires et vous contribuez directement à la solidité financière de nos projets.
En tant que Trésorier(ère),vos missions seront les suivantes:
Gérer au quotidien la trésorerie multi-sociétés via Kyriba, et alerter le Responsable Administratif et Financier en cas de besoin
Préparer les campagnes de règlement fournisseurs et contribuer à l'optimisation du BFR
Préparer les reportings de trésorerie (quotidien, hebdo, mensuel) et le reporting des dettes bancaires (trimestriel, annuel)
Participer à l'élaboration et au suivi du budget de trésorerie
Gérer administrativement nos comptes bancaires, pouvoirs et garanties financières, et suivre les demandes de circularisation dans le cadre de l'audit annuel
Participer à la mise en place des financements projets et Corporate
Suivre notre portefeuille de financements dans Finance Active (tirages, remboursements, échéances, covenants)
Contribuer à l'amélioration continue de nos outils et process
Vous êtes de formation école de commerce ou IAE, avec idéalement 2 ans d'expérience dans le domaine (alternance et stages compris)
Vous connaissez les moyens de paiement et les flux bancaires, et comprenez la trésorerie d'entreprise, les financements bancaires et les traitements comptables associés
Excel n'a pas de secret pour vous, et les outils type ERP/Kyriba ne vous font pas peur
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et à l'aise pour gérer un volume important de comptes et de sociétés en parallèle
Curieux(se) et doté(e) d'une bonne capacité de synthèse, vous aimez évoluer sur un périmètre varié
Votre aisance relationnelle vous permet d'interagir avec tous les services d'Enoé ainsi qu'avec nos partenaires externes (banques, auditeurs, experts-comptables)
Ce que nous vous proposons:
Débutant accepté, Etablir une trésorerie prévisionnelle, S, Etablir un reporting de trésorerie, S, Gérer la trésorerie, le recouvrement, S