Comptable Tresorier (H/F)

1. Comptabilité * Réaliser les rapprochements bancaires * Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés. * Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires. * Participer aux travaux de clôture bi annuelle. * Gestion de société jusqu'au bilan 2. Gestion de la trésorerie du groupe * Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements. * Anticiper les besoins de trésorerie (forecast sur 6 mois) * Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes. * Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires) * Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire * Contrôler les échéanciers groupe Formation * Bac +2 minimum BTS CG Expérience * Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance) * Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée. * Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée. Compétences techniques * Connaissance de la comptabilité générale. * Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie. * Très bonne maîtrise d'Excel * Aisance avec les logiciels comptables et outil d'automatisation * La maîtrise de PENNYLANE est un plus Qualités recherchées * Rigueur et organisation * Esprit d'analyse * Gestion des priorités * Autonomie Conditions du poste * Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins. * Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d'essai * Le poste est situé à Ares mais possibilité d'être partiellement sur Bordeaux car nous avons une antenne à Bordeaux

3 An(s), Logiciels comptables, S