Responsable trésorerie et financement (H/F)

Description du poste:

Vous souhaitez donner du sens à votre expertise financière ? Vous aimez les missions qui combinent analyse, anticipation, gestion et relations partenariales, tout en contribuant à la mise en œuvre des projets d'un acteur du logement social ?

Vous trouverez dans ce poste Un environnement à taille humaine avec un rôle clé dans la gestion de la trésorerie et des financements Des enjeux variés: trésorerie, subventions, prêts, garanties et suivi financier des opérations Une dimension relationnelle forte avec les équipes internes, les organismes financeurs et les partenaires institutionnels Un secteur porteur de sens: contribuer au développement du logement social en Isère.

Missions:

Rattaché(e) à la Responsable du service Ingénierie Financière, vous intégrez une équipe de 6 personnes et êtes garant(e) de la gestion de la trésorerie et de l'optimisation des financements des opérations d'investissements.

Référent(e) en interne comme en externe, vous suivez et contrôlez l'avancement des activités de votre périmètre.

Vous contribuez également à l'élaboration et la mise en place des procédures financières et comptables.

Activités principales:

Gestion de la trésorerie Gestion courante et analyse de la trésorerie (virements, remises de chèques, télétransmission des fichiers fournisseurs, prélèvements clients auprès des banques, établissements de chèques Rapprochement des flux dans le logiciel de trésorerieSuivi des échéances de prêtsOptimisation de la gestion de la trésorerie journalière: surveillance des comptes courants et livret A, des titres, anticipation des différents flux de trésorerie (TFPB en octobre, salaires, Urssaf, prélèvements locataires, proposition de paiement fournisseurs Planification mensuelle de la trésorerie sur le logiciel de trésorerieEtablissement du reporting de trésorerie mensuelle avec analyse des différents fluxElaboration du suivi semestriel des produits financiers et de la structure de la trésorerie,Gestion de la relation avec la comptabilité fournisseursRôle d'alerte et d'anticipation sur la gestion de la trésorerie auprès des différents interlocuteurs internes et externes,

Gestion des Financements:

Subventions Constitution des dossiers techniques, administratifs et financiers des subventions à destination des partenaires institutionnels et des organismes financiers concernant les opérationsMobilisation et suivi des subventions d'exploitationValidation des conventions financières et de leurs avenantsGestion des demandes de prorogation ou d'annulation de subventions auprès des financeursContrôle des restes à recevoir et relance des encours de subventionsMise à jour mensuel des prévisions de réceptions des subventions pour le reporting de trésorerieActualisation des plannings des opérations à l'aide de tableaux de bordSaisie et suivi des subventions sur le logiciel de gestion des opérationsComptabilisation des subventions d'exploitationDéversement des arrêtés attributifs et fonds reçus des subventions d'investissementApplication des procédures nécessaires à l'obtention des financements générés par les opérations d'investissements***Gestion des relations avec les organismes prêteurs et de subventions

Prêts Constitution et suivi des dossiers de prêts et de garantiesGestion de la relation partenariale dans le cadre de l'instruction et du suivi des dossiers de prêtsGestion des contrats d'emprunts: déversement des fonds débloqués en comptabilitéMise à jour des échéanciers de prêtsSuivi des demandes de prêts à la réception des contratsPréparation des demandes d'autorisation de prêts au bureau du CAGestion des demandes de garanties d'empruntMise à jour des tableaux de suivi des prêts et des garantiesSaisie et suivi des prêts dans le logiciel de gestion des opérations***Déversement comptable des prêts reçus

Autres missions Calcul et comptabilisation de la rémunération de conduite des opérations réceptionnées chaque annéeClôture financières et comptables des opérationsProduction des états de suivi nécessaires aux tableaux de bord de la Direction Financière et Comptable.Contribution à l'évolution et à la rédaction des méthodes et procédures et coordination avec les services internesVeille sur l'évolution des dispositifs de financement

Description du profil:

Vous avez une formation Bac+2 minimum en comptabilité finance et/ou une expérience similaire en trésorerie de 3 à 5 ans Vous êtes reconnu(e) pour votre Excellent relationnel et sens du travail en équipe.***Capacité d'analyse et de synthèse,***Force de proposition,***Aptitude à l'animation de réunions,***Bonne communication orale et écrite,***Devoir de réserve indispensable.***Maitrise de la suite Office: Excel indispensable.

Conditions d'emploi actuelles

Lors de votre prise de poste vous serez accompagné(e) et formé(e) à notre métier et à l'utilisation de nos outils.

Rythme de travail favorisant un équilibre vie priv