Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F)

Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F)

Missions

• Réaliser le contrôle de Nav et pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse des écarts, contrôle des provisions, relance des valorisateurs).
• Effectuer les rapprochements avec les dépositaires et régulariser les suspens titres et écarts de soldes espèces.
• Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés.
• Traiter les opérations sur titres (inconditionnelles et conditionnelles) et communiquer avec les dépositaires et valorisateurs.
• Traiter la fiscalité des OPC et assurer le suivi de la récupération fiscale avec les dépositaires.
• Maîtriser le risque opérationnel et mettre à jour les procédures de contrôles.
• Assurer la production quotidienne.
• Mettre en place et établir les KPI mensuels.
• Réaliser un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés.
• Collaborer avec la DSI pour proposer des évolutions de l'outil de gestion interne.
• Contrôler et pré-valider une NAV.
• Analyser les écarts et vérifier les provisions.
• Assurer la comptabilisation correcte des transactions.
• Surveiller les positions et événements affectant les fonds.
• Coordonner les interactions entre Gestion, Opérations, Dépositaire et Valorisateur.
• Participer aux projets structurants sur les fonds de dette privée (processus, outils, contrôles).

Profil

• Consultant confirmé ou senior avec plus de 5 ans d'expérience en Middle Office (tenue de positions et contrôle de NAV).
• Très bonne maîtrise des mécanismes opérationnels (processus MO liés à la valorisation) et des mécanismes comptables.
• Anglais opérationnel.