Comptable Trésorerie & Notes de Frais F/H

Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie & Notes de Frais F/H sera de sécuriser les flux financiers.

Missions

Opérations Comptables - Comptabilité Trésorerie

Assurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux transactions bancaires et financières:

• Saisie des opérations bancaires
• Saisie des opérations de caisse
• Saisie des opérations de cash-pooling
• Suivi et cadrage des comptes courants
• Établissement des rapprochements bancaires

Clôtures périodiques des comptes

• Réaliser le cut-off lié aux opérations bancaires et financières
• Analyse et justification des comptes auxiliaires de banque, de caisse et des comptes courants
• Analyse et vérification de l'équilibre des comptes reflets

Opérations de trésorerie

• Suivi de la trésorerie (encaissements - décaissements) et suivi du cash-pooling, établissement des prévisions de trésorerie à court terme et des reporting quotidiens
• Émission des virements d'équilibrage
• Émission et suivi des paiements exceptionnels - gestion des demandes de règlement
• Suivi des encaissements et gestion des répartitions de trésorerie
• Contact direct avec les différentes banques pour les opérations courantes

Opérations Comptables - Gestion des notes de frais

Assurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux notes de frais:

• Validation des interfaces de saisie
• Saisie des paiements et lettrage des comptes de bilan liés aux frais
• Saisie des régularisations liées aux frais remboursés
• Calculer et saisir les opérations de clôture à provisionner (notes de frais à payer,..)

Opérations de contrôle des notes de frais

• Réception des notes de frais, contrôle des formulaires et des justificatifs attachés
• Émission des paiements via l'outil de gestion des frais
• Gestion des régularisations et information aux collaborateurs
• Gestion et mise à jour de la base collaborateurs dans l'outil de gestion des frais
• Contact direct avec les collaborateurs
• Gestion de l'archivage des notes de frais et de leurs justificatifs

Profil du candidat

• Vous êtes issu(e) de formation BAC+2 en comptabilité.
• Vous disposez d'une expérience de cinq ans minimum sur un poste de comptable générale et trésorerie, idéalement en ayant déjà travaillé en environnement multi sociétés.

Conditions et Avantages

Salaire: 38 000€ - 41 000€ Annuel brut, selon profil

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **