Comptable OPCVM (H/F)

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Comptable OPCVM (H/F) Missions principales Rattaché(e) au Responsable Comptable/Financier, vous assurez la fiabilité des données comptables, techniques et financières de l'entreprise et contribuez à la qualité des arrêtés comptables. Gestion comptable et contrôle des données - Assurer la gestion comptable des opérations relevant de votre périmètre. - Contrôler la cohérence et la fiabilité des données comptables, techniques et financières. - Veiller au respect des procédures comptables et des normes en vigueur. - Participer à l'amélioration continue des processus comptables. Suivi des comptes clients et gestion des règlements - Effectuer la justification des comptes clients. - Assurer le suivi des créances et réaliser les relances nécessaires. - Contrôler et enregistrer les règlements afférents. - Analyser et résoudre les anomalies ou écarts constatés. Arrêtés comptables et analyse des comptes - Réaliser les travaux préparatoires aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. - Analyser les comptes et justifier les soldes. - Participer à la production des états financiers et reportings. - Identifier les écarts et proposer les actions correctives adaptées. Comptabilisation et contrôle des opérations - Comptabiliser les opérations manuelles dans le respect des procédures internes. - Assurer le rapprochement et la justification des écritures comptables. - Identifier, analyser et corriger les écarts constatés. - Garantir la qualité et la traçabilité des opérations comptables. Formation - Bac 2 à Bac 5 en Comptabilité, Gestion, Finance ou équivalent. - BTS Comptabilité Gestion, DCG, DSCG ou Master Comptabilité/Finance appréciés. Expérience - Expérience significative en comptabilité générale, auxiliaire ou analytique. - Une expérience en environnement de gestion financière, assurance ou grands comptes constitue un atout. Compétences techniques - Maîtrise des principes comptables et des règles fiscales de base. - Bonne connaissance des travaux de clôture comptable. - Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel. - Connaissance des ERP ou logiciels comptables. Qualités personnelles - Rigueur et sens de l'organisation. - Capacité d'analyse et de synthèse. - Esprit d'équipe et sens du service. - Autonomie et sens des responsabilités. - Aisance relationnelle pour les échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes. - Respect des délais et gestion des priorités.

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