Comptable Général (H/F)

Au sein d'une équipe de 7 personnes, vous aurez en charge les missions suivantes:

• Mettre à jour régulièrement les prévisions de trésorerie (encaissements et décaissements à venir)
• Effectuer le rapprochement entre prévisions et opérations bancaires
• Mettre à jour les tableaux de trésorerie et les transmettre à la Direction Générale
• Réaliser les cessions de créances Loi Dailly
• Gérer les fichiers de prélèvements, remboursements et LCR clients et assurer leur transmission aux banques
• Effectuer les virements divers (acomptes salaires, prestations d'épargne, etc.)
• Établir quotidiennement un tableau des encaissements Groupe et le transmettre à la Direction Générale
• Tenir la comptabilité générale des sociétés
• Participer aux clôtures comptables et à la révision de certains comptes lors des arrêtés mensuels
• Établir et comptabiliser les factures manuelles sur SAGE
• Effectuer les relances concernant les factures manuelles
• Établir les déclarations mensuelles de TVA ainsi que les déclarations annuelles (C3S, DAS, CFE, CVAE, TVS, taxe à l'essieu, taxe foncière)
• Enregistrer les écritures bancaires
• Réaliser des études ponctuelles pour la Direction Financière
• Assurer la gestion comptable des immobilisations

Le poste est sur une base de 39h hebdomadaires, les heures supplémentaires sont récupérées en RTT.

Accessible en TCL - Parking à disposition.
Issu(e) d'une formation Comptable, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Vous êtes autonome, dynamique, et vous avez une bonne communication.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, et avez déjà travaillé avec le logiciel SAGE 1000.