Comptable trésorerie (H/F)

LIP, son pôle tertiaire, recrute pour un de ses clients, un comptable trésorerie en CDI. Vos missions: Assurer la gestion et le suivi quotidien des flux de trésorerie; Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le lettrage des comptes; Contrôler et comptabiliser les opérations bancaires; Suivre les encaissements et les décaissements; Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements; Participer au suivi des prévisions de trésorerie; Contrôler les soldes bancaires et identifier les éventuelles anomalies; Assurer le suivi et la justification des comptes de trésorerie; Développer et gérer les relations bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions en matière de frais, commissions, intérêts et services bancaires; Préparer les reportings et tableaux de suivi à destination de la Direction; Participer à l'amélioration des procédures et outils liés à la trésorerie. De formation Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou finance, vous disposez idéalement d'une première expérience en trésorerie. Rigueur, organisation et esprit d'équipe sont des qualités requises sur le poste.

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