Gestionnaire Middle Office Asset Managment H/F

À propos de nous

Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.

Mission:

Vous avez une expérience sur les opérations de marché et parlez anglais couramment ? Grafton recrute pour le compte d'une Société de Gestion indépendante internationale pour leurs bureaux de Paris. Vous intégrerez une équipe en MO de 5 personnes et aurez les missions suivantes:

Valorisation des fonds

• Contrôle des valorisation des fonds

• Suivi des écarts avec les administrateurs et différents départements de la société.

Settlement/Cash Management

• Assurer le traitement des instructions des gérants sur les ordres OPCVM

• Suivi des confirmations avec les brokers

• Suivi du dénouement des ordres avec les brokers et dépositaires

• Suivi et instruction des opérations de change

• Gestion des comptes cash

OST

• Suivi des OST avec le Data Management

• Suivi des suspens dépositaires

• Instruction des décisions des gestionnaires

Suivi des opérations sur dérivés listées et dérivés OTC

• Suivi post trading des transactions (confirmation, position, cash, roll)

• Gestion du collateral

• Contrôle de la bonne application de la réglementation EMIR

Contrôle et respect des procédures

• Collaboration avec le contrôle interne pour s'assurer que les procédures et contrôles du middle office sont à jour et respectés.