Treasury Analyst

Beheren van het dagelijkse cash management en optimaliseren van de liquiditeitspositie binnen de groep
Opstellen en actualiseren van dagelijkse cashrapportering voor het management
Monitoren en opvolgen van kredietfaciliteiten, looptijden, limieten en covenants
Actief beheren van financiële instrumenten zoals interest rate swaps, caps en collars
Verzorgen van betalingsbeheer via Isabel en D365, inclusief het genereren en opladen van betaallijsten
Onderhouden van contacten met banken en financiële instellingen
Verifiëren van renteafrekeningen en ondersteunen bij het opstellen van interestberekeningen
Bied ondersteuning bij de boekhouding van financiële instrumenten en het bundelen van financiële rapportering
Meewerken aan de optimalisatie en automatisering van treasury-processen
Documenteren en bewaken van procedures in nauwe samenwerking met het finance team

Must haves
Bachelor of Master in Financiële, Economische of Bedrijfskundige richting, of gelijkwaardig door ervaring
Minimaal 3 jaar ervaring in treasury, corporate finance, bankwezen of een vergelijkbare rol
Inzicht in cash management, bankkredieten en financiële instrumenten
Vlotte communicatie in het Nederlands; een goede werkkennis van het Engels
Geavanceerde Excel-skills, met aandacht voor detail en nauwkeurigheid
Je functioneert proactief, bent discreet en werkt gestructureerd, ook onder druk
Nice-to-haves:
Kennis van interesthedging-instrumenten en/of IFRS 9
Ervaring met MS Dynamics 365 en Isabel
Kennis van BI-rapporteringstools (Power BI, Tableau, enz.)