Comptable fournisseurs et trésorerie (H/F)

Nous recherchons un-e comptable fournisseurs et trésorerie pour accompagner l'équipe comptable dans la préparation du bilan comptable.

Rattaché.e à le-a Responsable Comptable, en lien avec l'équipe Finances, RH, Contrôle de gestion et assistanat de direction, le comptable fournisseurs et trésorerie aura pour mission:

Gestion complète de la comptabilité fournisseurs:

• Traitement de la boîte mail générique via l'outil freshdesk
• Réception, contrôle et enregistrement des factures fournisseurs (y compris la vérification des imputations comptables et analytiques) dans une logique de gestion électronique des documents (GED)
• Préparation et déclenchement des règlements fournisseurs dans le respect strict des échéances.
• Suivi et résolution des litiges avec les fournisseurs en étant l'interlocuteur/trice privilégié-e des fournisseurs pour toute question relative aux factures et aux règlements.
• Lettrage et justification des comptes fournisseurs pour assurer leur fiabilité

Participation à la comptabilité auxiliaire:

• Lettrage des comptes auxiliaires de note de frais
• Assistance sur d'autres aspects de la comptabilité auxiliaire (par exemple, lettrage des comptes auxiliaires clients)

Trésorerie et opérations bancaires:

• Assurer la prévision de trésorerie en analysant les paiements prévus aux fournisseurs, les échéances des factures et les délais de paiement afin de prévoir le besoin de liquidités de l'entreprise à court et à moyen terme
• Saisie des opérations bancaires
• Tenue des caisses

Support et collaboration:

• Collaboration étroite avec les autres services internes pour la bonne circulation des informations.
• Participation active aux clôtures semestrielles et annuelles pour les aspects fournisseurs.