Cash manager (h/f)

LHH recrute pour son client un-e Cash manager (H/F). Vous pilotez le cash et fiabilisez les opérations dans une logique d'amélioration continue. En proximité avec la responsable, vous sécurisez le traitement et fiabilisez les données de trésorerie, notamment via: suivi des placements à court terme (optimisation des comptes rémunérés, supports monétaires, reporting cash hebdomadaire), projections à court terme, contribution au cash pooling international (cohérence des flux et respect des règles). Vous contrôlez et confirmez les opérations auprès des contreparties: vérification des opérations de marché (placements, financements, couvertures taux et change), régularisations mensuelles, suivi des déversements de taux et calculs outils trésorerie/back-office, contrôle des tickets en lien avec la banque (conservation titres OPCVM). Vous participez à la comptabilisation, calcul des intérêts, impacts cash pooling et comptes courants d'associés), suivez les frais bancaires (optimisations, régularisations, rétrocessions, demandes de factures, déclarations), et contribuez au suivi des cartes et aux projets transverses.

Débutant accepté