Comptable (back-office) F/H

Au sein de notre service de comptabilité financière vous jouerez un rôle clé dans le suivi et la fiabilité de nos flux financiers.
Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous aurez la charge d'un portefeuille d'activités spécifique lié notamment aux mouvements financiers, aux placements et à la gestion de la trésorerie.
Descriptif du poste
Rattaché(e) au pôle comptabilité financière, vos missions se déclinent en trois axes majeurs:

1. Préparation et tenue des comptes:

• Assurer la saisie comptable et le contrôle des négociations de valeurs mobilières (flux front-office)
• Gérer le règlement, la livraison et l'intégration fiscale des opérations
• Saisir la valorisation des positions
• Réaliser et contrôler la réconciliation des positions et l'adossement actif/passif
• Réaliser les opérations d'inventaire sur placements
• Analyser, justifier et ajuster les comptes pour corriger d'éventuelles anomalies

1. Élaboration des états comptables et fiscaux:

• Produire les états de synthèse et participer à la rédaction des rapports financiers internes et externes
• Produire les rapprochements entre les états comptables (back-office) et les états financiers (front-office)
• Réaliser les analyses mensuelles et les états de rapprochement
• Contribuer aux revues et audits réalisés par des tiers

1. Conseil et coordination externe:

• Être l'interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs comme des sociétés de gestion, banques, des gestionnaires d'immeubles...
• Maîtriser les outils informatiques spécifiques à chaque domaine d'intervention

Descriptif du profil
De formation supérieure en comptabilité, vous maîtrisez la gestion des flux financiers, des placements et la réglementation fiscale.
Rigoureux et autonome, vous alliez agilité technique et aisance relationnelle pour piloter les opérations complexes entre front et back-office, tout en coordonnant efficacement les échanges avec nos partenaires externes.
Vous vous reconnaissez dans nos valeurs de sincérité, de responsabilité et d'engagement.